지금 스스로 해봐야하는 질문

지금 스스로 해봐야하는 질문 feat.승도리님

Q.

• 올해보다 내년 금리가 더 오를까?
  Yes or No
• 인플레이션에 준비된 사람이 주변에 많나?
  Yes or No
• 고금리가 계속되면 부동산 버블이 터질까?
  Yes or No (터진다면 어디에서?)
• 에너지 공급가 때문에 제조원가 상승해서
  유럽 주요 제조업 공장들 이미 휘청휘청하는데
  이 공급망 인플레가 과연 금리로 잡힐까?
  Yes or No
• 중국 제로 코로나 끝나면 인플레가 가중될까?
  Yes or No
• 중국을 공급망에서 제외하는 움직임은 인플레 가중 요소인가? Yes or No
• 크립토는 유동성 스펀지 마켓으로 끝날 것인가?
  Yes or No
• 유럽의 믿는 구석은 대체 뭘까? ( 정말로 알고 싶다 )

지금 해놓으면 좋은 것

-에너지,조선,커머더티,카펙스 산업 공부
(철강,벌커,원유)
-유럽&미국 금융 시스템 관련 책 닥치는대로 읽기
-신용통화,유로달러,유가 개념 정립
-유럽 제조업 구조 공부
-유럽 제조업 대체 수혜 기업 조사 (미국,아시아)
-우크라이나 재건 수혜 산업군 공부
-각국가의 인프라 투자 가속화 법률 추적
-트레이딩 훈련

포지셔닝&키워드

지속적 고금리 예상
단기/장기 포지션 분리 중
지금은 그냥 어설프게는 아무것도 안하는게 나은 장 &
불확실성이 커서 아무나 참여할 수 없는
랠리 이어지는 장이 되리라 예측하는 뷰 공감

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블럭화,인플레,고금리,에너지,인프라

현금 비중 넉넉히
레버리지 조심
저PBR,PER 기본 ROE 중요한시기
본업 집중